Contas a receber da Ordem de Serviço

Onde fica

Abra a ordem de serviço em Ordens de serviço: a seção Financeiro aparece nos detalhes da OS e também no fim da tela de edição. Numa OS nova, salve a OS primeiro — as cobranças só podem ser geradas para uma OS já gravada.

Para ver a seção é preciso ter a permissão de Contas a Receber ou de Registrar recebimento. Para gerar, substituir ou cancelar cobranças é preciso a permissão de Contas a Receber. Ter acesso à OS não basta.

Como gerar as contas a receber

1. Confira a OS

   A OS precisa ter cliente e valor (serviços, peças, despesas e desconto já salvos). O valor cobrado é sempre o total salvo da OS.

2. Clique em Gerar contas a receber

   Informe a descrição da cobrança, a forma de pagamento (obrigatória), a categoria financeira (opcional), o número de parcelas e o vencimento.

3. Escolha como as parcelas vencem

   Com mais de uma parcela, escolha Mensal (mesmo dia de cada mês; em meses mais curtos, o último dia do mês — 31/01, 28/02, 31/03) ou A cada N dias (de 1 a 365 dias). São aceitas de 1 a 120 parcelas.

4. Veja a prévia e confirme

   Clique em Ver prévia para conferir valor e vencimento de cada parcela. A soma fecha exatamente com o total: quando a divisão não é exata, os centavos que sobram ficam na primeira parcela (R$ 100,00 em 3 vezes = R$ 33,34 + R$ 33,33 + R$ 33,33). Se mudar qualquer campo, gere a prévia de novo.

Como acompanhar as cobranças

A seção mostra o valor da OS, o total cobrado, o total recebido e o saldo a receber, e uma linha por parcela com valor, vencimento, valor recebido, saldo e situação:

• Em aberto: nada recebido e ainda dentro do vencimento.
• Vencido: há saldo e o vencimento já passou. Essas são as parcelas pendentes que pedem atenção.
• Parcialmente recebido: parte do valor já foi recebida.
• Liquidado: a parcela está quitada.

Use Detalhes para ver forma de pagamento, categoria e os recebimentos da parcela sem sair da OS, ou No financeiro para abrir Contas a Receber já filtrado pelo cliente. Lá, as parcelas aparecem com a descrição da OS (por exemplo, "OS 0123 - Parcela 1/3").

Como registrar um recebimento

Na linha da parcela, clique em Receber: abre a mesma tela de recebimento de Contas a Receber (forma de pagamento, caixa e valor). Se preferir, receba direto em Contas a Receber. Ao voltar à OS, clique em Atualizar para ver os valores recebidos e o saldo.

Num recebimento parcial, o financeiro baixa a parte recebida e cria uma nova parcela com o restante. Essa parcela restante continua vinculada à OS, então o saldo não some da seção Financeiro.

Quando o valor da OS muda

Salvar a OS com outro total não altera as cobranças já geradas — nada é apagado nem recriado automaticamente. A seção Financeiro avisa a diferença (e a tela de edição avisa antes de salvar), e o histórico da OS registra a mudança. Para regularizar:

• Nenhuma parcela recebida: use Substituir parcelas para trocar as parcelas pelo novo total.
• A OS ficou mais cara e já há recebimento: use Cobrar diferença, que gera parcelas só do valor que falta, sem mexer nas existentes.
• A OS ficou mais barata e já há recebimento: cancele as parcelas em aberto e gere a diferença, ajuste o valor das parcelas em aberto em Contas a Receber ou, se for preciso devolver valor, exclua o recebimento pelo financeiro.

Como funciona a substituição de parcelas

A substituição só é oferecida quando nenhuma parcela da OS tem recebimento. As parcelas atuais são canceladas e as novas são criadas numa única operação: se algo falhar, nada muda. Se outra pessoa alterar as cobranças enquanto você confere a prévia, o APPLoja pede para atualizar a tela antes de substituir. Cada geração, substituição ou cancelamento fica registrado no histórico da OS.

Cancelar ou excluir a OS

• Para cancelar uma OS com parcelas em aberto, cancele antes essas cobranças na seção Financeiro. Parcelas já recebidas continuam registradas.
• Uma OS que já teve conta a receber vinculada (aberta, recebida ou cancelada) não pode ser excluída — cancele a OS em vez de excluí-la.
• Se um recebimento da OS ainda estiver aguardando confirmação no financeiro, conclua ou desfaça esse recebimento antes de cancelar a OS.
• Uma OS cancelada não aceita novas cobranças.
• Com cobranças ativas, o cliente da OS não pode ser trocado: as cobranças são do cliente atual. Cancele as parcelas em aberto antes de trocar o cliente.

Sem internet

A geração de cobranças precisa de conexão. Se a conexão cair na hora de confirmar, use Tentar novamente: a cobrança não é duplicada, mesmo que a primeira tentativa tenha chegado ao servidor.